Активные контракты: Финансы и Бюджеты
Обзор и управление денежными потоками и бюджетами по текущим контрактам.
Общая стоимость активных контрактов
2,580,000 тг.
Ожидаемый доход (этот месяц)
450,000 тг. +15%
Плановые расходы (этот месяц)
120,000 тг.
Прогноз чистого денежного потока
330,000 тг.
Список активных контрактов
Контракт №DP-2025-001: Разработка CRM
Заказчик: ООО "Инновационные Технологии"
Сумма: 1,200,000 тг.
Срок: 01.03.2025 - 01.09.2025
Финансы: Ожидает оплаты (Этап 1)
Бюджет: В рамках бюджета (Исп: 35%)
След. платеж: 250,000 тг. (15.06.2025)
Договор №SERV-A45: Поддержка веб-сайта
Заказчик: ИП "Сидоров М.А."
Сумма: 80,000 тг./мес.
Срок: 01.01.2025 - 31.12.2025
Финансы: Оплачено (Май)
Бюджет: В рамках бюджета (Исп: 60%)
След. платеж: 80,000 тг. (01.07.2025)
Контракт №CONS-B72: Консалтинговые услуги
Заказчик: ТОО "Альфа Групп"
Сумма: 500,000 тг.
Срок: 15.05.2025 - 15.07.2025
Финансы: Частично оплачено (50%)
Бюджет: Риск превышения (Исп: 85%)
След. платеж: 250,000 тг. (15.07.2025)
Движение денежных средств (ДДС)
Общий доход (факт)
330,000 тг.
За последние 30 дней
Общий расход (факт)
95,000 тг.
За последние 30 дней
Чистый денежный поток
235,000 тг.
За последние 30 дней
| Дата | Контракт | Описание | Тип | Сумма (тг.) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | №SERV-A45 | Ежемесячная оплата за поддержку | Доход | 80,000 | Проведен |
| 18.05.2025 | №CONS-B72 | Аванс по консалтингу | Доход | 250,000 | Проведен |
| 15.05.2025 | №DP-2025-001 | Оплата лицензии ПО | Расход | -35,000 | Проведен |
| 01.06.2025 | №DP-2025-001 | Платеж за этап 1 | Доход | 250,000 | Ожидается |
| 05.06.2025 | Общие | Аренда офиса | Расход | -60,000 | Планируется |
Исполнение бюджетов по активным контрактам
Общее исполнение бюджетов
65% от общего бюджета использовано
| Контракт | Общий бюджет (тг.) | Расходы (тг.) | Остаток (тг.) | Исполнение (%) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| №DP-2025-001: Разработка CRM | 400,000 | 140,000 | 260,000 | 35% | В норме |
| №SERV-A45: Поддержка сайта | 50,000 (мес.) | 30,000 | 20,000 | 60% | В норме |
| №CONS-B72: Консалтинг | 150,000 | 127,500 | 22,500 | 85% | Риск |
| №NEW-XYZ: Новый проект | 200,000 | 195,000 | 5,000 | 97.5% | Превышение! |